国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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