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　　公募基金(jīn)一季报募集(jí)披露(lù)。张(zhāng)坤以(yǐ)超880亿元的管理规模，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公(gōng)募基金一季报进(jìn)入密集披(pī)露期，顶(dǐng)流(liú)基金经(jīng)理调仓路径和投资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模超880亿元，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香港(gǎng)交(jiāo)易(yì)所(suǒ)、招商(shāng)银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一季度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团，减持(chí)中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康德。另一位700亿级基金(jīn)经(jīng)理谢(xiè)治宇则加仓了(le)晶晨股份、海(hǎi)康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积(jī)累的(de)长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理(lǐ)张坤掌(zhǎng)舵(duò)的易方达蓝(lán)筹精选、易方达优质(zhì)企业三年持(chí)有(yǒu)、易方(fāng)达优质精(jīng)选混合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚(yà)洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的(de)管(guǎn)理规模为889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理规模超越葛兰(lán)，再(zài)度(dù)成为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季(jì)度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基(jī)金的权益资产仓位均超过了(le)92％。一季度张坤所持基金(jīn)股(gǔ)票仓位(wèi)基本(běn)稳(wěn)定，对结(jié)构进行(xíng)了调(diào)整，增加了消费等行业的配置，降低了(le)金融等行业的(de)配置(zhì)。

　　从基(jī)金收益来(lái)看，张坤掌管(guǎn)的(de)4只基(jī)金在2023年一季度均实现了(le)正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管规(guī)模最大的(de)基金——易方达蓝筹精选在(zài)一季度(dù)末的基金规模为562.09亿元，报(bào)告期(qī)内基金份额(张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛é)净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、腾讯控股(gǔ)、五粮液(yè)、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香港交(jiāo)易所(suǒ)、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度(dù)，张(zhāng)坤对(duì)中国海洋石油(yóu)大幅(fú)加仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓(cāng)的(de)4只白酒股(gǔ)进行了(le)不(bù)同(tóng)的(de)加减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份，减(jiǎn)持(chí)五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选在一季度还减(jiǎn)持(chí)了(le)香港交(jiāo)易所、招商(shāng)银行(xíng)、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一(yī)季报中指出(chū)，个(gè)股(gǔ)方面(miàn)，仍然持有商业模式出色(sè)、行业格局清(qīng)晰(xī)、竞争力强的优质公司。基本面价(jià)值(zhí)投资很(hěn)吸(xī)引人的一点是，投资者(zhě)可以用很长(zhǎng)一段时(shí)间(jiān)来(lái)充分观察公司的发展，等到它们用事实(shí)证明自己的成(chéng)功和巨大的成长(zhǎng)潜力之后，再买入也不迟(chí)。基(jī)本面价值投资的优势之一在于可积累性(xìng)。如果只是针对某一次投资，积累的(de)重要(yào)性可能并不显著。但如果将投资贯(guàn)穿一生(shēng)，并将长期复合回报作为终级目标，可(kě)积累性就是这一目标的最重要保障(zhàng)，选择一条(tiáo)可积累的“很长的坡”并在坡(pō)上(shàng)“滚雪球”是(shì)很重要的。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长是(shì)刘彦(yàn)春管理的(de)规模最大的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业绩(jì)来(lái)看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度(dù)A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保持(chí)高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、海大(dà)集团、药(yào)明康(kāng)德(dé)、山西(xī)汾酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长前(qián)十(shí)大(dà)重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况(kuàng)来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减持中(zhōng)国中免、药明(míng)康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基(jī)金一季报(bào)中(zhōng)指出(chū)，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩(suō)后(hòu)通(tōng)胀下行仍(réng)将是今年主要宏(hóng)观背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个(gè)过(guò)程(chéng)，特别是居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随(suí)着(zhe)经济(jì)逐步正常化，居民消费(fèi)信心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消费(fèi)今(jīn)年(nián)大概率超预期回升(shēng)。就近期公布的(de)社(shè)融和地产数据(jù)分析(xī)，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的(de)路上。除(chú)了(le)继续关注整个经济体发展状(zhuàng)况之(zhī)外，可(kě)以将目光更多放(fàng)在微观(guān)企业层面。可以(yǐ)看到(dào)很多公司(sī)在过去(qù)几年(nián)始终(zhōng)做正确的(de)事(shì)，经(jīng)营(yíng)效率提升，逆境中变得更加优(yōu)秀(xiù)、更加强大。不(bù)必总是关(guān)注宏(hóng)观数据，多看看(kàn)微观企业变化可以让内心更(gèng)加(jiā)平静。我(wǒ)们(men)对全年股票市场(chǎng)有信心，未来(lái)将继(jì)续保持合(hé)同约定较高仓位(wèi)运作，更多在顺周(zhōu)期行业中寻找投(tóu)资(zī)机会。”刘彦春进一(yī)步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘(jué)人工智(zhì)能相关产业链(liàn)

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规模达700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基金在报(bào)告(gào)期内均实(shí)现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全(quán)合润基(jī)金(jīn)管理规(guī)模最大，为(wèi)281.3亿元，一(yī)季度基金份额(é)净值增长(zhǎng)率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持(chí)高仓位运行，股票(piào)仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金前(qián)十大重仓股分(fēn)别为三(sān)安光(guāng)电(diàn)、海康威视、海尔智家(jiā)、澜(lán)起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大(dà)持仓变动情(qíng)况来看，一(yī)季(jì)度兴全合润加仓海康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使(shǐ)这(zhè)两只股票进入前十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓(cāng)三安(ān)光电，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家(jiā)、韵达股份、健友股(gǔ)份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一(yī)季报中指出(chū)，今年(nián)一季度(dù)疫情对经济(jì)的影(yǐng)响基本(běn)消除，整体经(jīng)济逐步回到复苏轨道。随着中国的(de)稳(wěn)增长政策落实与全球范围内(nèi)的通胀见顶，内需(xū)复苏加上(shàng)预期改善(shàn)推动资本(běn)市场风险偏好回升。虽(suī)然海外银行出(chū)现了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管(guǎn)相(xiāng)关(guān)银(yín)行，市场情(qíng)绪(xù)得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季(jì)度A股板块分化更(gèng)明显。随着(zhe)chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块带(dài)动的人工智能(néng)、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板(bǎn)块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游(yóu)戏、影视等板块也实(shí)现较(jiào)大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该基金报(bào)告期内对人工(gōng)智能相关产业链进行(xíng)挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬(yìng)件(jiàn)和(hé)软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选和布局(jú)。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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